Analiza Techniczna Optimus S.A.

Pod koniec ubiegłego roku kurs spółki Optimus wybił się z rejonu konsolidacji, w którym znajdował się od maja 2009 r. Wybicie zapoczątkowało silny impuls wzrostowy na walorach spółki, który wyniósł cenę akcji w rejon 8 zł. Obecny tydzień przyniósł realizacje zysków a tym samym spadek kursu.

Sytuacja na wykresie spółki Optimus mimo ostatnich spadków wygląda zdecydowanie prowzrostowo. Wiele wskazuje na to, że obecna realizacja zysków to jedynie korekta przed powrotem to dalszych wzrostów.


Dokonując pomiarów metodą Fibonacciego okazuje się, że aktualne spadki zatrzymały się w okolicy linii 50% zniesienia wewnętrznego poprzedniego impulsu wzrostowego. Jeśli zmierzymy długość całej fali wzrostowej, której początek sięga połowy 2010 r. otrzymamy ważny poziom Fibo, który również przebiega w rejonie zakończenia spadków. Otrzymana wartość w drugim mierzeniu to poziom 38,2%, który z wartością 50% to dwa z trzech poziomów zniesień wewnętrznych Fibonacciego, na których najczęściej dochodzi do zakończenia korekt i powrotu do głównego trendu.

Wykres spółki Optimus.

Mierząc długość pierwszego impulsu wzrostowego trwającego od kwietnia do września 2010 r. okazuje się, że mamy do czynienia wręcz z podręcznikowym przykładem naprzemiennych zniesień kierunkowych, które wchodzą w skład szerokiej gamy zastosowań poziomów Fibonacciego. Długość korekty z września ubiegłego roku stanowi 50% poprzedzającej fali wzrostowej. Nie jest to nic nadzwyczajnego dopóki nie porównamy długości obydwu korekt. Okazuje się, że porównywane odcinki są sobie równe. Jeśli obie stanowią 50% zniesienia wewnętrznego poprzedzających je impulsów wzrostowych to impulsy te również są niemal identyczne. Jest to kolejny czynnik przemawiający za zakończeniem spadków, ponieważ występujące po sobie korekty są często tej samej długości.

Wykres spółki Optimus.

Klasyczna analiza techniczna również przemawia na korzyść posiadaczy akcji. Chodzi o poziom 5,26 zł, gdzie dotarły obecne spadki. W tym rejonie przed dwoma tygodniami doszło do konsolidacji (zaznaczono czerwonym prostokątem), co obecnie czyni ten obszar ważnym wsparciem. Jeśli zatem spadki zakończyły się w miejscu wskazywanym przez trzy różne metody znacznie wzrasta prawdopodobieństwo, że jest to punkt zwrotny i aktualny ruch ceny akcji jest powrotem do wzrostów.

Wykres tygodniowy rzuca nieco światła na ewentualny zasięg wzrostów. W tym momencie po raz kolejny projekcję zasięgu ruchów cen umożliwiają nam metody Fibonacciego. Regularne zniesienia kierunkowe wskazują na pewną zależność pomiędzy impulsami wzrostowymi w całym ruchu wzrostowym zapoczątkowanym w 2008 r. Metoda ta wskazuje, że obecna i poprzednia fala wzrostowa zatrzymały się w okolicach 261,8% regularnego zniesienia kierunkowego. Dokonując projekcji możliwego wzrostu kolejnej fali wzrostowej otrzymujemy przedział cenowy od 17 zł do 17,90 zł. Należy dodać, że najbliższy ważny technicznie opór znajduje się dopiero w okolicy 19,30 zł. Jest to minimum z grudnia 2000 r.

Wykres spółki Optimus.

Dalsze wzrosty możliwe są jedynie pod pewnym warunkiem. Musi zostać przekroczony poziom 8,15 zł. Nie przypadkowo kurs zatrzymał się właśnie w tym miejscu. Po pierwsze przebiegu tu linia 261,8% zniesienia kierunkowego Fibo. Dodatkowo w tym rejonie znajdują się dołki z przełomu 2001 r. co aktualnie czyni ten poziom ważnym oporem.

<

Opory: 8,15 zł – ostatni szczyt, najbliższy i najważniejszy obecnie opór.

Wsparcia: 5,26 zł – lokalny dołek, 4,81 zł – dolny poziom konsolidacji z początku roku.

Podsumowanie analizy spółki Optimus S.A.

Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym trendem wzrostowym. Wiele sygnałów wskazuje, że obecne spadki to tylko korekta. Kluczowe dla dalszych wzrostów będzie pokonanie szczytu z 21 lutego na poziomie 8,15 zł co w obecnej sytuacji wydaje się bardzo prawdopodobne.

Zejście kursu poniżej 5,26 zł będzie negatywnym sygnałem, dla posiadaczy akcji. Jednak dopiero spadek poniżej 4,81 zł zaneguje scenariusz wzrostowy i może być początkiem większej wyprzedaży na walorach spółki Optimus.



Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie almanachinwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów
(Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje
podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Analiza Techniczna Optimus S.A. – 27.06.2011 W ostatniej analizie spółki Optimus S.A. z 10 mają tego roku opisana została korekta, do...
  2. Analiza Techniczna Optimus S.A. – 29.07.2011 Od dołka z 28 czerwca kurs spółki Optimus S.A. wszedł w fazę ruchu bocznego. W...
  3. Analiza Techniczna Optimus S.A. – 10.05.2011 Kurs spółki Optimus wybił się z prowzrostowej formacji flagi, o której była mowa w poprzedniej...
  4. Analiza Techniczna Optimus S.A. – 13.07.2011 Kurs spółki Optimus S.A. w trakcie ostatniej wyprzedaży wyznaczył lokalne minimum na poziomie 6,26 zł.,...
  5. Optimus S. A. – Analiza Tygodniowa Od ostatniej analizy technicznej spółki Optimus notowania akcji zmieniały swój kierunek dość diametralnie. Koniec lutego...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza Techniczna Akcji, Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Analiza Techniczna Optimus S.A.

  1. afkfa pisze:

    Nie wiem , czemu brać pod uwagę historie nie biorąc , ze firma się przekształciła inne zyski itp . ehh najbliższy opór 9.37-9.89

  2. Bartek pisze:

    Zgadzam się z „afkfa”, że firma zmieniła swój profil działalności i teraz będzie generować inne zyski. No ale to nie jest analiza fundamentalna tylko analiza techniczna spółki 🙂

  3. admin pisze:

    Moim zdaniem najbliższy i najważniejszy opór to ostatni szczyt na poziomie 8,15 zł. Oczywiście pomiędzy 9 zł a 10 zł znajduje sie rejon konsolidacji z 2011 r. i tam też popyt może napotkac trudności. Jednak zanim cena wzrośnie do 9 zł musi przebić ostatni szczyt co nie będzie łatwe.
    „Afkfa” jeśli twierdzisz, że branie pod uwagę wyłacznie wykresu historycznego jest błędem to na jakiej podstawie sam wyznaczasz poziomy oporu?! Czy aby nie na podstawie samego wykresu historycznego spółki? 🙂

  4. kera_pl pisze:

    Dobry wieczór, czy mozna poprosic o analize techniczna spolki BORYSZEW w pn mamy wyniki za IV kw 2010 poza tym podano informacje o umowie z VW ostatnio spolka zaczeła odrabiac straty po korekcie w okolice 1,7. obecnie kurs spolki oscyluje w okolicy 1,92-1,95. Za anaglize techniczna z gory dziekuje pozdrawiam wytrwalych nowicjuszy takich jak ja 🙂

  5. admin pisze:

    Witam, chętnie sporządzę analizę spółki Boryszew w najbliższym tygodniu. Najprawdopodobniej będzie to wtorek. Pozdrawiam

  6. andy33 pisze:

    Moim zdaniem będzie to korekta ABC, czyli zejdziemy poniżej ostatniego dołka do 4,80-4,60 lub nawet do 3,60 (szczyt z 2.09.2010) .Należy też wziąć pod uwagę poziom około 3,80-4,00 gdzie rynek może natrafić na przebiegająca w tych okolicach linię trendu wzrostowego.

  7. admin pisze:

    Przebieg ostatnich sesji wskazuje, że scenariusz z korektą ABC staje się coraz bardziej prawdopodobny.

  8. Gosia pisze:

    Witam,
    Bardzo fajna strona.
    Czy na Optimusie prawdopodobieństwo wymienionej korekty ABC nadal występuje? Czy może ostatnie 2 dni wniosły coś nowego do analizy? Byłabym również wdzięczna za analizę Leny, jeśli to możliwe:) Pozdrawiam i z góry dziękuję.

  9. Thomas123 pisze:

    Przychylam się do pytania Gosi. W jakim kierunku podążają akcje Optimusa.? Pozdrawiam.

  10. admin pisze:

    Niedługo pojawi się następna analiza techniczna akcji spółki Optimus, w której postaram się bardziej skupić na ostatnich sesjach.

  11. DarekFot pisze:

    Można prosić o analize spółki Citiinter

  12. daro344444 pisze:

    witam,bardzo bym prosił o analizę dwóch spółek,mianowicie chodzi o dudę i jutrzenkę ,obserwuję te dwie spółki od jakiegoś czasu i zastanawia mnie ich zachowanie pomimo pozytywnych opinii z dm stoją w miejscu .dziękuję i pozdrawiam

  13. lechwawa pisze:

    Witam,
    prosze o najnowsza analize Optimusa, dziekuje i pozdrawiam.

  14. PM pisze:

    Również proszę o najnowszą analizę Optimusa. Czy w ostatnich dniach mamy do czynienia z układem trójkąta? A jeśli tak to czy dzisiejszą sesję można zaliczyć już do wyjścia w górę czy też jeszcze nie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *